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伯爵娱乐官网地址_(上接D65版)浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)(下转D67版)
更新时间:2020-01-11 18:47:14   浏览次数:3214
[摘要] 在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。(二十)本次发行方案的有效期公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

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在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额,不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。

(十九)募集资金存放账户

公司已经制定《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

(二十)本次发行方案的有效期

公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)最近三年及一期的财务报表

公司于2017年度通过发行股份及支付现金购买浙江交工100%股权,该次交易构成同一控制下企业合并,公司据此编制了2016年度备考财务报告,天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计并出具了“天健审[2017]6407号”《审计报告》;2017年度及2018年度财务报告已经由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了“天健审[2018]1518号”及“天健审[2019]2298号”标准无保留意见的审计报告。公司2019年1-6月财务报表未经审计。

1、资产负债表

(1)合并资产负债表

单位:元

(2)母公司资产负债表

2、利润表

(1)合并利润表

(2)母公司利润表单位:元

3、现金流量表

(1)合并现金流量表

(2)母公司现金流量表

4、合并报表范围及变化情况

本公司最近三年及一期合并报表范围符合财政部规定及《企业会计准则》的相关规定。本公司最近三年及一期合并报表变动范围及原因如下表所示:

(二)最近三年及一期的主要财务指标

1、净资产收益率及每股收益

上述指标的计算公式如下:

(1)加权平均净资产收益率的计算公式如下:

加权平均净资产收益率=p0/(e0+np÷2+ei×mi÷m0–ej×mj÷m0±ek×mk÷m0)

其中:p0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;np为归属于公司普通股股东的净利润;e0为归属于公司普通股股东的期初净资产;ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;m0为报告期月份数;mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数;ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动;mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

(2)基本每股收益可参照如下公式计算:

基本每股收益=p0÷s

s=s0+s1+si×mi÷m0–sj×mj÷m0-sk

其中:p0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;s为发行在外的普通股加权平均数;s0为期初股份总数;s1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;sj为报告期因回购等减少股份数;sk为报告期缩股数;m0报告期月份数;mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(3)稀释每股收益可参照如下公式计算:

(下转d67版)

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